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关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信息来源:gkong.biz  时间:2011-03-24  浏览次数:188

  地址:武汉国际大厦B?座16-18?层
  邮编:430022?电话:027?85826771?传真:027?85424329
  关于武汉华中数控股份有限公司
  控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
  众环专字(2011)041?号
  武汉华中数控股份有限公司董事会:
  我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了武汉华中数控股份有限公司(以下
  简称“华中数控”)2010?年12?月31?日的资产负债表和合并的资产负债表,2010?年度的利润表和
  合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,并
  于2011?年3?月22?日出具了众环审字(2011)062?号《审计报告》。
  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
  干问题的通知(证监发[2003]56?号文)》的要求,华中数控编制了后附的截至2010?年12?月31?日
  止华中数控控股股东及其他关联方2010?年度资金占用情况表(以下简称《资金占用情况表》)。
  如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是华中数控管理当局的责任。我们
  对《资金占用情况表》所载资料与华中数控2010?年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了
  核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对华中数控实施于2010?年度财务报表审计中所
  执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或
  其他程序。
  为了更好地理解华中数控2010?年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表
  应当与已审计的财务报表一并阅读。
  本专项说明仅供华中数控向中国证监会及所属机构、深圳证券交易所披露控股股东及其他关
  联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。
  附件:武汉华中数控股份有限公司控股股东及其他关联方2010?年度资金占用情况表
  武汉众环会计师事务所有限责任公司?中国注册会计师?吴?杰
  中国注册会计师?陈?刚
  中国?武汉?2011?年3?月22?日
  附表:
  武汉华中数控股份有限公司控股股东及其他关联方
  2010年度资金占用情况表
  编制单位:武汉华中数控股份有限公司?2010?年度?单位:万元
  资金占用方
  类别
  资金占用方名称
  占用方与上市公司的
  关联关系
  上市公司核算的
  会计科目
  2010年期初占用
  资金余额
  2010年度占用
  累计发生金额
  2010年度偿还累
  计发生金额
  2010年期末占用
  资金余额
  占用形成原因占用性质
  实际控制人华中科技大学实际控制人应收账款?240.80?131.73?109.07?货款经营性占用
  小计?240.80?131.73?109.07
  宁波华中数控有限公司控股子公司应收票据260.00?260.00?货款经营性占用
  宁波华中数控有限公司控股子公司应收账款23.10?1,285.12?1,227.39?80.83?货款经营性占用
  深圳华中数控有限公司全资子公司应收账款141.52?747.91?545.18?344.25?货款经营性占用
  宁波华中数控有限公司控股子公司其他应收款8.24?23.70?19.57?12.37?经营性占用
  上市公司的子
  公司及其附属
  企业
  深圳华中数控有限公司全资子公司其他应收款40.10?21.82?53.51?8.41?经营性占用
  小计?212.96?2,338.55?1,845.65?705.86
  武汉华大新型电机科技股份有限
  公司
  同受控股股东控制预付账款841.07?701.18?139.89?货款经营性占用
  武汉华大机械工程有限公司同受控股股东控制预付账款74.00?10.99?63.01?货款经营性占用
  武汉登奇机电技术有限公司同受控股股东控制预付账款0.63?0.63?货款经营性占用
  武汉华大新型电机科技股份有限
  公司
  同受控股股东控制其他应收款17.06?16.90?0.16?往来款经营性占用
  控股股东控制
  的其他企业
  武汉登奇机电技术有限公司同受控股股东控制其他应收款?71.65?28.42?43.23?往来款经营性占用
  小计?0.63?1003.78?758.12?246.29
  总计?213.59?3,583.13?2,735.50?1,061.22
  法定代表人:?主管会计工作负责人:?会计机构负责人:


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